Enveloppement du marché : les traders de crypto réduisent l'effet de levier, la pression de vente diminue


Le bitcoin s’est stabilisé à environ 41 000 $ vendredi et est en baisse d’environ 9 % par rapport à la semaine dernière. Les analystes s’attendent à ce que les prix évoluent latéralement, bien qu’ils puissent être vulnérables à de nouvelles baisses si les niveaux de support technique sont dépassés.

Un effet de levier réduit sur les marchés à terme du bitcoin et de l’éther pourrait indiquer des conditions de marché plus saines. Il y a généralement moins de chance de volatilité supplémentaire lorsque les traders réduisent leurs positions.

Plus tôt cette semaine, « sur la base des données de liquidation, il semble que certains traders à effet de levier aient tenté de spéculer sur un rebond et se soient brûlés au cours du processus », a déclaré Genevieve Yeoh, analyste de recherche chez Delphi numériqueil a écrit dans un article de blog.

Les règlements, qui peuvent accélérer les mouvements de prix à la baisse, se produisent lorsqu’une bourse ferme de force la position à effet de levier d’un trader en tant que mécanisme de sécurité en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit principalement dans le commerce à terme.

Pour l’instant, le bitcoin se maintient près d’un creux de trois mois, à la suite de la baisse des marchés boursiers mondiaux.

Derniers prix

  • Bitcoin (BTC) : 41 928 $, -2,97%
  • Éther (ETH): 3 216 $, -6,11%
  • S&P 500 : 4,677 $, -0,41%
  • Or : 1795 $, + 0,19%
  • Le rendement du Trésor à 10 ans a clôturé à 1,76%

Les commerçants réduisent les risques

Certains analystes signalent des signes de stabilisation sur les marchés de la cryptographie après la vente massive de mercredi. Après environ 800 millions de dollars de liquidations lors de la baisse des prix, la pression de vente pourrait s’atténuer à court terme.

« Nous avons déjà constaté une réduction significative du risque ces dernières semaines avec des taux de financement des swaps perpétuels BTC et ETH proches de zéro », a écrit vendredi David Duong, responsable de la recherche institutionnelle chez Coinbase, dans une newsletter.

Un swap perpétuel est un type de produit de négociation de dérivés cryptographiques, similaire aux contrats à terme traditionnels.

« L’effet de levier a été considérablement réduit, ce qui se reflète dans la baisse de la base BTC de 20 % au début du troisième trimestre 2021 à 5 % en janvier 2022 et la baisse de la base ETH de 20 % à 2 % au cours de la même période (selon Deribit) » a écrit Duong.

Echanger les sorties

Le flux net de bitcoin et d’éther vers et depuis les échanges a eu tendance à baisser au cours de la dernière année. Cette semaine, cependant, davantage de BTC sont passés aux bourses, ce qui pourrait indiquer un changement baissier du sentiment des investisseurs.

Les entrées nettes impliquent l’intention des investisseurs de vendre, tandis que les sorties constantes représentent un fort sentiment de détention et suppriment l’offre en circulation du marché, ouvrant la voie à des hausses de prix.

Bien que le récent pic des afflux nets n’indique pas de retournement, les analystes surveillent de près une hausse soutenue semblable à celle de janvier, qui pourrait conduire à une liquidation prolongée du marché.

Sortie d'ETH des échanges (Coinbase Analytics)

Présentation des Altcoins

  • Dégagements d’éther : Les commerçants ont accumulé 182 millions de dollars de pertes sur les produits à terme suivis à l’éther au cours des dernières 24 heures, selon les données des outils d’analyse Coinglass. C’est 14 millions de dollars de plus que les contrats à terme suivis par bitcoin, qui enregistrent généralement les ventes les plus importantes sur le marché de la cryptographie, sur une période comparable.
  • Collecte de sérums : Le protocole qui sous-tend une grande partie de la finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain de Solana collecte des fonds pour étendre les opérations, et environ 70 millions de dollars ont été engagés jusqu’à présent. Les acheteurs du cycle de financement ont reçu à la fois les jetons SRM de Serum et une partie du fonds de l’écosystème, 85 % allant au fonds. Les fonds écosystémiques sont une tendance croissante parmi les grands projets. Lire la suite ici.
  • Pays des avalanches : Le marché monétaire algorithmique Wonderland a fait un investissement initial dans l’application de paris décentralisée basée sur Polygon BetSwap, a déclaré l’équipe dans un poster le vendredi. Cette décision a marqué l’un des premiers exemples d’un projet de cryptographie géré par la communauté investissant dans un protocole DeFi, basé sur contrats intelligents au lieu de tiers dans la fourniture de services financiers.

Nouvelles pertinentes

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Autres marchés

La plupart des actifs numériques sur CoinDesk 20 ont terminé la journée à la baisse.

Grands gagnants :

actif Coeur Retour Secteur
Maillon de la chaîne LIEN + 2,7% L’informatique
Cosmos ATOME + 0,2% Plateforme de contrat intelligent

Les plus gros perdants :

actif Coeur Retour Secteur
Algorand QUELQUE CHOSE -9,3% Plateforme de contrat intelligent
Solarium SOLEIL -8,5% Plateforme de contrat intelligent
Ethereum ETH -7,3% Plateforme de contrat intelligent

Les classifications des industries sont fournies par le biais du Norme de classification des actifs numériques (DACS), développé par CoinDesk Indices pour fournir un système de notation fiable, complet et standardisé pour les actifs numériques. le CoinDesk 20 est un classement des plus grands actifs numériques en volume sur les échanges de confiance.

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