Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa forte volatilité et la nature sauvage de l’espace est due, en partie, à de nombreux actifs ayant de petites capitalisations boursières et des échanges centralisés 24h/24 et 7j/7 et décentralisés (DEX).

En plus d’être à haut risque, le trading de crypto-monnaie peut également être un processus qui prend du temps. Cela peut être une tâche ardue et une barrière à l’entrée pour la plupart des investisseurs de déterminer dans quels jetons investir.

Pour ces investisseurs, investir dans des indices pourrait être une alternative rentable pour s’exposer à certains des secteurs les plus populaires du marché des crypto-monnaies.

Voici comment les produits d’index cryptographiques se comparent aux jetons individuels et quelles stratégies ont produit les meilleures performances.

Indice coopératif

Index Cooperative (INDEX) est un gestionnaire d’actifs autonome décentralisé qui permet aux investisseurs de créer un index personnalisé de jetons à l’aide de contrats intelligents.

Plusieurs des indices les plus activement négociés proviennent d’Index Coop, notamment le DeFi Pulse Index (DPI), le Metaverse Index (MVI), le Data Economy Index (DATA) et le Bankless DeFi Innovation Index (GMI). .

Le traçage du prix de ces indices par rapport à la capitalisation boursière totale du marché de la crypto-monnaie peut aider à donner un aperçu de la performance de chacun par rapport au marché dans son ensemble.

DPI/USDT contre MVI/ETH contre la capitalisation boursière totale de la cryptographie. Source : TradingView

Depuis le 29 mai 2021, date à laquelle les données DPI et MVI sont devenues disponibles pour la première fois sur TradingView, la faiblesse du secteur de la finance décentralisée (DeFi) se traduit par la mauvaise performance du DPI, qui est actuellement en baisse de plus de 50% alors que le total la capitalisation boursière a augmenté de 19,82 %.

Au cours de la même période, l’indice Metaverse a augmenté de 103 % par rapport au prix de l’Ether (ETH), et les gains sont encore plus importants si l’on considère sa valeur en USD.

Graphique MVI/USD sur 1 jour. Source : CoinGecko

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du MVI est passé de 42,02 $ le 29 mai à sa valeur actuelle de 118,06 $, reflétant un gain de 180 % par rapport à l’augmentation de 20 % de la capitalisation totale du marché.

Les projets liés au métaverse et aux jetons non fongibles (NFT) ont été une lueur d’espoir dans un marché faible au cours des six derniers mois, et dans ce cas, il était avantageux d’investir dans un panier de jetons métavers.

Jetons dans l’index métavers. Source : Indice des coopératives

Le Data Economy Index et le Bankless DeFi Innovation Index ont enregistré des pertes depuis leur lancement. Cela reflète les performances du marché plus large de la cryptographie, qui a tendance à baisser depuis le pic de début novembre 2022.

Indice NFT

Les NFT ont été l’un des secteurs les plus en vogue de l’année écoulée, mais trouver le prochain grand plaisir du public est un défi monumental avec des dizaines de nouveaux projets NFT lancés quotidiennement.

Une alternative pour gagner en exposition est l’indice NFT (NFTI), un panier contenant 11 jetons différents, dont Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND) et Decentraland (MANA).

Graphique NFTI/USD sur 1 jour. Source : CoinGecko

Le prix du NFTI est passé de 386 $ le 5 mars 2021 à son prix actuel de 1 724 $, soit un gain de près de 350 %. Au cours de la même période, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a augmenté de 30 %, démontrant la force que le marché NFT a connue au cours des 13 derniers mois.

Paniers eToro

Pour ceux qui recherchent une exposition aux paniers de crypto-monnaie dans un environnement plus réglementé, eToro, une société de courtage multi-actifs, donne accès à plusieurs options de « portefeuille intelligent » qui ont bien performé au cours de l’année écoulée.

Les 2 meilleurs portefeuilles intelligents. Source : eToro

Le portefeuille intelligent Napoleon-X est un panier comprenant certains des projets les plus établis sur le marché de la cryptographie, notamment Bitcoin (BTC), Ether, BNB, Litecoin (LTC) et Cardano (ADA). Le DeFiPortfolio contient une grande allocation d’Ether ainsi que des allocations plus petites à d’autres projets impliqués dans le secteur DeFi, notamment Polygon et Algorand.

Comme le montre le graphique ci-dessus, ces portefeuilles ont fourni des rendements de 48,6 % et 45,3 % au cours de l’année écoulée, tandis que la capitalisation boursière totale de la cryptographie a diminué de 5,71 % au cours de la même période.

Sur une échelle de temps de deux ans, plusieurs portefeuilles d’eToro ont généré des rendements supérieurs à 430 %, dont Napoleon-X, qui a enregistré une augmentation de 709,3 %. Au cours de cette même période, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a augmenté de 808 %, tandis que le prix du BTC a augmenté de 472 %.

Principaux portefeuilles des 2 dernières années. Source : eToro.

Cela suggère que les indices offrent la possibilité de capturer un pourcentage important des gains globaux du marché tout en offrant de meilleures performances. Dans de nombreux cas, c’est une meilleure tactique que d’essayer de choisir des jetons individuels qui rapporteront les plus gros gains.

Les résultats de DeFiPortfolio soulignent également l’importance de prendre des bénéfices lorsque de gros bénéfices sont réalisés, car ils ont tendance à disparaître lorsque les traders tournent ou que des mouvements de prix irréguliers se produisent.

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Les vues et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.